En artículos anteriores, hemos explicado la importancia de estar regulados para poder gestionar legalmente capital de terceros, así como también los retos económicos y administrativos que esto puede suponer para una persona.
Una de las alternativas más viables que existe en Europa es la fintech Darwinex. Su doble regulación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido, es lo que hace posible la conexión entre traders e inversores. Más específicamente, esta fintech transforma las estrategias de trading en índices invertibles – llamados DARWINs – que los inversores pueden comprar.
Los DARWINs replican la estrategia del trader (qué y cuándo), mientras que Darwinex, a través de su Motor de Riesgo, establece el nivel de riesgo objetivo con el que opera: entre un 3,25% y un 6,5% de Valor en Riesgo (VaR) mensual.
La importancia de este tipo de activo financiero radica en que permite al trader beneficiarse de la plataforma y del paraguas regulatorio de Darwinex para gestionar capital de terceros sin tener que estar regulado por cuenta propia. Ahora bien, en el universo Darwinex existe más de una vía para generar ingresos:
- Inversores que atrae Darwinex a la plataforma
- Programa de Asignación de Capital DarwinIA
- Inversores que atraes tú bajo tu propia marca
Inversores que atrae Darwinex a la plataforma
Cuando los inversores compran un DARWIN, replican la estrategia subyacente y generan ganancias de ella. De estos beneficios, el 15% es para el trader que opera la estrategia y el 5% para Darwinex.
En la práctica, podríamos decir que un DARWIN con 10 millones de euros en activos bajo gestión (AuM) obtendrá 300.000 euros de ingresos en un año si alcanza un 20% de retorno.
Programa de Asignación de Capital
Además de poder gestionar capital de terceros, la plataforma de Darwinex ofrece una alternativa para gestionar capital semilla.
A través de su programa de asignación de capital, DarwinIA, la plataforma asigna a los mejores 150 índices invertibles (DARWINs) hasta 10 millones de euros nocionales que mantiene durante seis meses como incentivo para operar a largo plazo. De los beneficios generados a raíz del capital nocional, los traders reciben el 15%.
Algo que diferencia a Darwinex de otras alternativas es su visión de ofrecer a los traders todas las oportunidades que su talento merece. Esta plataforma no premia el volumen, si no el talento, es por eso que los criterios para decidir los ganadores del programa están enfocados en premiar a los traders capaces de generar retornos consistentes en el medio plazo.
La clasificación final de DarwinIA se basa en el rating de cada DARWIN. Este algoritmo es original de la plataforma y tiene en cuenta tres variables:
- D-Score: es una herramienta que usa el valor de cotización del DARWIN de los últimos 5 años para determinar su capacidad para generar retornos futuros.
- Retorno: tiene en cuenta el retorno obtenido por el DARWIN durante el mes de la competición.
- Regularidad: compara la actividad mensual del índice con la media de los tres meses previos.
Inversores que atraes tú bajo tu propia marca
Otra vía de acceso a capital de terceros es a través del servicio premium para traders, llamado Darwinex Pro. Este servicio ofrece a los traders más consolidados una plataforma donde solo su estrategia es visible para los inversores que ellos inviten. Tiene las mismas funcionalidades de la plataforma original, pero otorga mayor flexibilidad y profesionalismo en cuanto a:
- Marca personalizada y materiales de marketing.
- Estructura de comisiones de gestión flexible y configurable.
- Gestión del riesgo personalizado para cada inversor.
- Atención personalizada para el trader y para los inversores introducidos.
- Cobertura regulatoria, back-office y servicio de administración delegado.
Veamos un caso real: el índice invertible THA es una estrategia que opera noticias y eventos de alto impacto. Este DARWIN actualmente cuenta con un retorno a origen de 656,97% y su estrategia en Darwinex atrae capital por las tres vías anteriormente mencionadas:
1. Actualmente está gestionando capital de 963 inversores con un total de más de 9.877.040 millones de euros.
2. Debido a sus asignaciones en el programa DarwinIA, está gestionando 165.000 euros de capital nocional.
3. Cuenta con los servicios adicionales de Darwinex Pro, es decir, se beneficia de su propia marca y un entorno separado en el que presenta su estrategia a los inversores que desea.
Vale mencionar también que, hasta el día de hoy, el proveedor de este DARWIN ha recibido 402.329 euros en performance fees.
Si consideras que tienes una estrategia consolidada y buscas convertirte en gestor, no dejes de explorar el ecosistema de Darwinex y las opciones que tiene disponible para ti.
Datos actualizados al 24 de octubre de 2022.
Advertencia: Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 63% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización de CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede asumir el riesgo elevado de perder su dinero.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
El contenido de este artículo tiene fines educativos únicamente y no debe interpretarse como asesoramiento financiero y/o de inversión.
La marca Darwinex® y el dominio www.darwinex.com son nombres comerciales utilizados por Sapiens Markets EU Sociedad de Valores SA. Sapiens Markets EU Sociedad de Valores SA es una sociedad regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España bajo el número 311. CIF: A10537348. Domicilio social: Calle de Recoletos, 19, Bajo, 28001 Madrid.
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